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明细账是指明细科目开设的账户,对分类账的经济内容进行明细分类核算,提供具体而详细的核算资料。
系统提供明细账的查询功能,对每一科目在不同期间的余额和发生额进行统计显示。
具体操作:
步骤 1 在系统主界面,将鼠标放在“账簿”模块,单击“明细账”,进入“明细账”页面。
步骤 2 在“明细账”页面中,您可以执行以下操作:
1.如何查询明细账
将鼠标放在显示会计期间处,设置查询条件。
[会计期间]:设置查询的开始会计期间和结束会计期间。
[会计科目]:设置查询的起始科目和结束科目,将会查询该范围内的所有科目的明细账。
[科目级次]:设置科目的级次。
[币别]:从下拉列表中选择币别。设置为“所有币别”,即查询所有币别的明细账。
[显示辅助核算]:勾选显示辅助核算后,将会显示出设置过辅助核算的科目,可以精确查询每个核算项目。
[只显示最明细科目]:勾选该选项后,查询结果显示的只是最明细科目。
说明:
“明细账”页面右侧一栏显示的是当前会计年份中有发生额的科目。 设置好查询条件后,单击“确定”按钮,页面将显示符合条件的查询结果。
2. 明细账联查凭证
在明细账列表中,单击“凭证字号”链接,可以查看和修改凭证。
3.如何打印明细账
在明细账列表中,单击“打印”按钮,进入“明细账打印”页面。打印方式包括 PDF打印和专业套打,具体打印设置可以点击 图标观看视频演示。如果您希望打印当前会计年份中所有有发生额的科目,可以点击“连续打印”按钮。
4.如何导出明细账
在明细账列表中,点击“导出”按钮,在左下方出现 Excel 表格,可以直接打开查看或者保存至本地。
科目余额表是对查询期范围内所有发生业务的科目金额进行汇总,包括此期间范围内的期初余额、本期发生额、本期累计发生额和期末余额。
具体操作:
步骤 1 在系统主界面,将鼠标放在“账簿”处,单击“科目余额表”,进入“科目余额表”页面。
步骤 2 在“科目余额表”页面中,您可以执行以下操作:
1.如何查询科目余额表
将鼠标放在“会计期间”处,设置查询条件。
[会计期间]:设置查询的开始会计期间和结束会计期间。
[会计科目]:设置查询的起始科目和结束科目,默认为空,即查询所有科目的余额。
[科目级次]:设置科目的级次。
[币别]:从下列表中选择币别。
[显示辅助核算]:选中表示在科目余额表中显示核算项目的科目余额表。
单击“确定”按钮,页面显示符合条件的查询结果。
2.如何查看明细账
在查询结果列表中,单击“科目编码”链接,可以查看科目的明细账。
3.如何打印科目余额表
页面显示查询结果后,单击“PDF 打印”按钮,进入“科目余额表”打印页面。
4.如何导出科目余额表
页面显示查询结果后,单击“导出”按钮,左下方出现 Excel 表格,直接打开查看或者
保存至本地。