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案例 

****公司于 2016 年 1 月购买了金蝶 KIS 标准版 V12.0 ，并且当月启用账套， 出纳模块也一并启用。“现金”科目初始余额为 5200。但是在 2 月份时发现现金初始余额少 录，应当为 52000，需要进行调整。 

1 、反扎帐修改 

反扎帐至出纳启用期间：在软件主界面同时按下【Ctrl】+【F9】键，进行出纳反扎 账操作。

出纳模块已反扎帐至期，需要修改“现金初始余额”需要将所有期间内的现金 日记账记录删除

2 、当期调整

1 月份的现金初始余额为 5200，需要调整为 52000。账套当前会计期间为 2 月份，由 于企业业务需求，否决种方案，选择在当前期间做现金日记账调整。

3、年中启用出纳 

账套启用期间在期，当前账套期间在第三期，但是需要在 2 月份启用出纳模块 进行数据录入

总账需反结账至第二期，在软件主界面同时按下【Ctrl】+【F12】键，进行反结账 操作，在系统弹出【反结账】窗口,输入用户密码，单击【完成】，即可反结账到 2016 年 第 2 期。

【系统维护】→【账套选项】→【出纳】，设置出纳模块系统启用期间为第二期，即可 在出纳系统录入现金科目初始余额

4. 总结

本文档结合案例详细介绍了金蝶 KIS 标准版中修改出纳现金初始余额的操方法，企业请根据需求参照处理。

1.如果已经扎帐，通过反扎帐，删除所有期间内的现金日记账进行现金初始余额的修改。

2.在当前期间，通过新增日记账的方式进行调整。此方法不影响现金日记账启用初始余额，根据其新增日记账期间对余额进行调整。

3.年中启用出纳系统，需将出纳启用期间设置与账套当前期间一致。假设随意修改出纳系统启用期间，会导致之前所有的现金日记账被删除。